MERCATO LIBERONEWS ESTERO: Questo è il Top

E' venuto il momento di fare un altra previsione sballata. Il massimo relativo di oggi degli indici è il top e questo lunedì forse sarà un "lunedì nero", simile a quello creato dal Dubai, possibilmente peggio. Forse qualcosa a livello delle banche e del settore finanziario verrà fuori, un altro cadavere nell'armadio oppure la FED sarà costretta a fare qualche rumore nel senso di stringere un poco la liquidità per evitare l'avvitamento in basso del dollaro e in alto dell'Oro oppure una crisi geopolitica non lo so, ma ci sono i sintomi
FONDAMENTALI
1) il Dollaro è ora tirato al massimo sui grafici e in termini di sentiment e così il suo opposto l'Oro (grafico), basta guardare oggi il massimo vicino a 1.220 dollari l'oncia e il grafico dell'ETF USA Gold ETF (grafico)
2) i Treasury Bond (grafico) e titoli di stato A BREVE, a scadenza tra un mese e cinque anni, hanno avuto un rally incredibile nell'ultimo mese, se guardi solo loro penseresti che sia iniziata ora la recessione o che qualche banca stia fallendo perchè sul reddito fisso a breve, debito di stato però, hai la corsa a chi ne compra di più (in realtà questa corsa agli acquisti è sospetta perchè sono quasi tutte banche centrali...)
3) le spread dei junk bond e bonds corporate dopo un rally incredibile che ha portato debito junk che costava 40 centesimi ora a 80 centesimi hanno cominciato per la prima volta da marzo ad allargarsi e i bonds corporate e anche di paesi sovrani e i loro CDS vedi Grecia o Inghilterra salendo (i CDS salgono e i bonds scendono)
4) il Petrolio (grafico) ha ceduto di nuovo oggi e il gas naturale è sprofondato per cui l'energia SMENTISCE quello che dicono le altre materie prime come il Rame (grafico) e minerali e l'acciaio o il Baltic Dry Index cioè che c'è la ripresa. Il petrolio è a 76 dollari, un livello che aveva toccato per la prima a volta a giugno e da segni di cedere non di salire
5) le vendite al dettaglio e i consumi continuano sistematicamente a deludere sia in America che in Europa, il famoso "black friday" cioè il weekend passato del Ringraziamento in America in cui gli ipermercati e negozi hanno un "assaggio" delle vendite natalizie lanciando mega sconti per chi arriva alle 6 del mattino ecc... è stato un disastro. Le vendite nel weekend sono a -9% rispetto a novembre 2008, ma a novembre scorso era quando la crisi era già iniziata. Il consumatore americano non spende, se vuoi una discussione colorita da parte di un esperto guarda qui ieri Davidowitz
TECNICI
1) il Sequential giornaliero è completo oggi di nuovo su DAX (grafico), Footsie (grafico), Nasdaq, Dow Jones e molti altri indici e quello settimanale era completo a fine ottobre su molti indici per cui è ancora valido se non sforiamo di nuovo. Ricordo che in marzo avevi sia il Sequential giornaliero che settimanale completi
2) Le banche e il settore finanziario europeo ed USA NON HANNO SEGUITO il resto del mercato in su questo mese e sono deboli, guarda Goldman Sachs (grafico), Citigroup (grafico), Bank of America (grafico), American International Group (grafico) e le banche europee, guarda l'indice bancario USA Banche USA ETF (grafico)
3) le Small Cap hanno fatto il massimo in ottobre e poi sia in europa che in America non si sono avvicinate più ai massimi e restano sistematicamente indietro anche questa settimana, guarda gli indici Small Cap italiani come lo Star o il Russell 2000 (grafico)
Ricordo anche che il valore corretto degli S&P sarebbe intorno a 800 dollari non 1.100 dollari dove siamo ora.
(Nella foto: i Treasury a 2 anni USA, quando c'è ripresa economica e la borsa sale davvero non esplodono al rialzo in questo modo
Nella seconda foto, l'ETF dell'Oro, questo è un panico di acquisto speculare al cedimento del dollaro e da qui o si impenna del tutto o inverte)

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